ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ                                                                                                                          
за год 200 7  г.  
КОДЫ  
Форма № 5 по ОКУД 0710005  
Дата (год, месяц, число) 08 03 28  
Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" по ОКПО 03322313  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2308021656  
Вид деятельности газоснабжение по ОКВЭД 40.20       74.14  
Организационно-правовая форма/форма собственности   47 43  
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385  
 
Нематериальные активы  
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)   010 10 0 ( 7 ) 3  
  в том числе: 011     (   ) 0  
      у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель  
      у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных   012 7   ( 7 ) 0  
      у правообладателя на топологии интегральных микросхем   013     (   ) 0  
      у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров   014 3   (   ) 3  
      у патентообладателя на селекционные достижения   015     (   ) 0  
  Организационные расходы   020     (   ) 0  
  Деловая репутация организации 030     (   ) 0  
            (   ) 0  
  Прочие   040     (   ) 0  
 
 
Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4  
  Амортизация нематериальных активов - всего   050 7 1 ф1стр110/3= ф5стр010/3+стр020/3+стр030/3+стр040/3-стр050/3     правильно  
  в том числе:       ф1стр110/4= ф5стр010/4+стр020/4+стр030/4+стр040/4-стр050/4     правильно  
       
             
             
 
Форма 0710005 с. 2  
Основные средства  
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Здания   110 17461 80 (   ) 17541  
  Сооружения и передаточные устройства   111 39975 41326 (   ) 81301  
  Машины и оборудование   112 14408 3201 ( 318 ) 17291  
  Транспорные средства   113 7363 2565 ( 407 ) 9521  
  Производственный и хозяйственный инвентарь   114     (   ) 0  
  Рабочий скот   115     (   ) 0  
  Продуктивный скот   116     (   ) 0 В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОЯСНЕНИЯ-СПРАВКИ:  
  Многолетние насаждения   117     (   ) 0 ф5стр130/4 разложить за счет чего(приобретено, от инвентаризации) и за счет каких источников  
  Другие виды основных средств 118 3505 980 ( 935 ) 3550  
  Земельные участки и объекты природопользования   119   10 (   ) 10 ф5стр130/5 разложить за счет чего(моральный износ, продано, списано до 10т.р) и за счет каких источников  
  Капитальные вложения на коренное улучшение земель   120     (   ) 0  
  Итого   130 82712 48162 ( 1660 ) 129214 правильно  
 
Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4  
  Амортизация основных средств - всего   140 18 692 28 394 ф1стр120/3= ф5стр130/3-стр140/3     правильно  
  в том числе: 141 7 801 12 554 ф1стр120/4= ф5стр130/6-стр140/4     правильно  
          зданий и сооружений   ф5стр140/4= ф5стр140/3-стр740/3-стр130/5     Расхождения пояснить справкой  
          машин, оборудования, транспортных средств   142 10 404 15 011 РАСХОЖДЕНИЯ ПОЯСНИТЬ СПРАВКОЙ  !!!  
  других 143 487 829  
  Передано в аренду объектов основных средств - всего   150 2 045 4 001  
  в том числе: 151 1 251 1 251  
          здания     
          сооружения   152   213  
          транспорт   153 666 438  
          прочие   154 128 2 099  
  Переведено объектов основных средств на консервацию   155   126  
  Получено объектов основных средств в аренду - всего   160 6 491 752 8 022 672  
  в том числе:   3 815 11 437  
          по лизингу   161  
          газопроводы    162 6 487 937 8 011 235  
             
  Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации   165      
    код На начало отчетного года На начало предыдущего года  
  Справочно.   2 3 4  
  Результат от переоценки объектов основных средств:   170 0 0 ф3стр062/7= ф5стр170/3     правильно  
      первоначальной (восстановительной) стоимости   171     ф3стр012/7= ф5стр170/4     правильно  
      амортизации   172      
    код На начало отчетного года На начало отчетного периода  
    2 3 4  
  Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации   180 119 400  
 
Форма 0710005 с. 3  
Доходные вложения в материальные ценности  
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Имущество для передачи в лизинг   210     (   )    
  Имущество, предоставляемое по договору проката   220     (   )    
  Арендован.    221              
  Прочие   230     (   )    
  Итого   240     (   )    
код На начало отчетного года На конец отчетного периода  
1 2 3 4  
  Амортизация доходных вложений в материальные ценности   250      
 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы  
Виды работ Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Всего   310     (   )    
  в том числе:       (   )    
            (   )    
            (   )    
  код На начало отчетного года На конец отчетного года  
  Справочно.   2 3 4  
  Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320      
  код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года  
    2 3 4  
  Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
  330      
 
Расходы на освоение природных ресурсов  
Показатель Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Расходы на освоение природных ресурсов - всего 410     (   )    
  в том числе:       (   )    
            (   )    
            (   )    
  код На начало отчетного года На конец отчетного периода  
  Справочно. 2 3 4  
  Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами          
  Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные          
Форма 0710005 с. 4  
Финансовые вложения  
Показатель Долгосрочные Краткосрочные  
на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4 5 6  
  Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего   510 4892 4892      
      в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   511          
  Государственные и муниципальные ценные бумаги   515          
  Ценные бумаги других организаций - всего   520     60    
      в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)   521     60    
  Предоставленные займы   525     20000 20000 ф1стр140/3= ф5стр540/3     правильно  
  Депозитные вклады   530         ф1стр140/4= ф5стр540/4     правильно  
  Прочие   535         ф1стр250/3= ф5стр540/5     правильно  
  Итого   540 4892 4892 20060 20000 ф1стр250/3= ф5стр540/6     правильно  
  Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 550          
  Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего    
      в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   551          
  Государственные и муниципальные ценные бумаги   555          
  Ценные бумаги других организаций - всего   560          
      в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)   561          
  Прочие 565          
  Итого   570 0 0 0 0  
  Справочно. 580          
  По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки  
  По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода   590          
 
Форма 0710005 с. 5  
Дебиторская и кредиторская задолженность  
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года  
наименование код  
1 2 3 4  
  Дебиторская задолженность: 610 200662 248772 ф1стр240/3= ф5стр610/3+стр620/3     правильно  
  краткосрочная - всего   ф1стр240/4= ф5стр610/4+стр620/4     правильно  
  в том числе: 611 126511 171535 ф1стр610/3= ф5стр644/3+стр645/3 правильно  
      расчеты с покупателями и заказчиками   ф1стр610/4= ф5стр644/4+стр645/4     правильно  
      авансы выданные   612 34127 61960 ф1стр620/3= ф5стр641/3+стр642/3+стр643/3+стр646/3 правильно  
      прочая   613 40024 15277 ф1стр620/4= ф5стр641/4+стр642/4+стр643/4+стр646/4     правильно  
  долгосрочная - всего   620 0 0 ф1стр510/3= ф5стр651/3+стр652/3 правильно  
  в том числе: 621     ф1стр510/4= ф5стр651/4+стр652/4     правильно  
      расчеты с покупателями и заказчиками    
      авансы выданные   622      
      прочая   623      
  Итого   630 200662 248772 ф1стр240/3= ф5стр630/3     правильно  
  Кредиторская задолженность: 640 232340 313212 ф1стр240/4= ф5стр630/4     правильно  
  краткосрочная - всего   ф1стр621/3= ф5стр641/3 правильно  
  в том числе: 641 153479 184604 ф1стр621/4= ф5стр641/4     правильно  
      расчеты с поставщиками и подрядчиками   ф1стр627/3= ф5стр642/3 правильно  
      авансы полученные   642 25057 26727 ф1стр627/4= ф5стр642/4     правильно  
      расчеты по налогам и сборам   643 213 13133 ф1стр624/3= ф5стр643/3 правильно  
      кредиты   644     ф1стр624/4= ф5стр643/4     правильно  
      займы   645 52021 87000 ф1стр610/3= ф5стр644/3+стр645/3 правильно  
      прочая   646 1570 1748 ф1стр610/4= ф5стр644/4+стр645/4     правильно  
  долгосрочная - всего   650 0 30000 ф5стр646/3 ф1стр622/3+стр623/3+стр625/3 правильно  
  в том числе: 651     ф5стр646/4 ф1стр622/4+стр623/4+стр625/4     правильно  
      кредиты   ф1стр510/3= ф5стр651/3+стр652/3 правильно  
      займы   652   30000 ф1стр510/4= ф5стр651/4+стр652/4     правильно  
      653      
      654      
             
  Итого   660 232340 343212  
 
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  
Показатель За отчетный год За предыдущий год  
наименование код  
1 2 3 4  
  Материальные затраты   710 115371 82541  
  Затраты на оплату труда   720 67521 42809  
  Отчисления на социальные нужды   730 14553 9480  
  Амортизация   740 7779 4760  
  Прочие затраты   750 1082513 853933  
  Итого по элементам затрат   760 1287737 993523  
  Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 765      
      незавершенного производства   ф5стр765/3= ф1стр213/3-стр213/4     правильно  
      расходов будущих периодов   766 9081 2722 ф5стр766/3= ф1стр216/4-стр216/3 правильно  
      резервов предстоящих расходов   767 1999 1819 ф5стр767/3= ф1стр650/4-стр650/3     правильно  
 
Форма 0710005 с. 6  
Обеспечения  
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода  
наименование код  
1 2 3 4  
  Полученные - всего   810 64 640 95 000  
  в том числе: 811 19640    
               векселя    
      поручительства     45 000 95000  
  Имущество, находящееся в залоге   820 360 0  
  из него: 821 360    
             объекты основных средств    
             ценные бумаги и иные финансовые вложения   822      
             прочее   823      
             
             
  Выданные - всего   830 22000 0  
  в том числе: 831 22000    
              векселя    
  Имущество, переданное в залог   840 0 0  
  из него: 841      
           объекты основных средств    
           ценные бумаги и иные финансовые вложения   842      
           прочее   843      
             
             
 
Государственная помощь  
Показатель Отчетный период За аналогичный период предыдущего года  
наименование код  
1 2 3 4  
  Получено в отчетном году бюджетных средств - всего   910 165 4852 ф4стр021/3= ф5стр910/3+стр920/6     не правильно  
  в том числе:       ф4стр021/4= ф5стр910/4+стр920/6     правильно  
            дотация отчетного года   911     ф1стр950/3= ф5стр810/3+стр820/3 правильно  
            возмещение убытков от льгот пр. лет   912 165 4852 ф1стр950/4= ф5стр810/4+стр820/4     правильно  
          913     ф1стр960/3= ф5стр830/3+стр840/3 правильно  
          914     ф1стр960/4= ф5стр830/4+стр840/4     правильно  
          915      
    на начало отчетного года получено за отчет-ный период возвраще-но за от-четный период на конец отчетного периода  
  Бюджетные кредиты - всего   920          
  в том числе:            
           в свзязи со стихийными бедствиями   921          
           оплата поставщику газа   922          
 
 
Руководитель   А..А.Лойко Главный бухгалтер   Т.С.Белай  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 
" 28 " марта 200 8  г.  
  прочая   613 40024 15277 ф1стр620/4= ф5стр641/4+стр642/4+стр643/4+стр646/4     правильно     долгосрочная - всего   620 0 0 ф1стр510/3= ф5стр651/3+стр652/3 правильно     в том числе: 621     ф1стр510/4= ф5стр651/4+стр652/4     правильно         расчеты с покупателями и заказчиками           авансы выданные   622             прочая   623         Итого   630 200662 248772 ф1стр240/3= ф5стр630/3     правильно     Кредиторская задолженность: 640 232340 313212 ф1стр240/4= ф5стр630/4     правильно